物資供應(yīng)管理、崗位、工作制度匯編
為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)所需物資計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、修舊利廢等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，明確崗位職責(zé)，物資供應(yīng)管理部依據(jù)公司“統(tǒng)一思想、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一資金”的“五統(tǒng)一”管理模式，本著“有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、有利于提高投資回報(bào)率、有利于提高工作效率”“三個(gè)有利于”的精神，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，深化改革，以“強(qiáng)管理、轉(zhuǎn)機(jī)制、重考核、嚴(yán)獎(jiǎng)懲”為手段，增強(qiáng)職工的責(zé)任感，以降低原煤成本為己任，提高資金使用效益，確保兩礦一廠的物資供應(yīng)，為理順各崗位工作職責(zé)，使公司物資供應(yīng)管理工作走上一個(gè)新的管理水平，向科學(xué)化、正規(guī)化軌道發(fā)展，特制訂《國(guó)投昔陽(yáng)能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理、崗位、工作制度匯編》，望認(rèn)真執(zhí)行。
國(guó)投昔陽(yáng)能源有限責(zé)任公司物資部
目 錄
一、國(guó)投昔陽(yáng)能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理人員守則
二、物資供應(yīng)部部長(zhǎng)崗位責(zé)任制
三、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)員崗位責(zé)任制
四、采購(gòu)員崗位責(zé)任制
五、倉(cāng)庫(kù)主任崗位責(zé)任制
六、倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任制
七、材料會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制
八、物資入庫(kù)驗(yàn)收員崗位責(zé)任制
九、倉(cāng)庫(kù)廢舊物資回收員崗位責(zé)任制
十、倉(cāng)庫(kù)司磅員崗位責(zé)任制
十三、采購(gòu)合同會(huì)審制度
十四、物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度
十五、煤安物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度
十六、倉(cāng)儲(chǔ)物資保管、保養(yǎng)管理制度
十七、坑木代用成品驗(yàn)收，保管制度
十八、庫(kù)存物資發(fā)放、儲(chǔ)備定額管理制度
十九、交舊領(lǐng)新管理制度及廢舊物資處理辦法
二十、發(fā)票傳遞管理制度
二十一、保管員業(yè)務(wù)流程
二十二、倉(cāng)庫(kù)安全管理制度
二十三、炸藥、雷管運(yùn)輸管理制度
二十四、爆炸物品的儲(chǔ)存保管制度
二十五、爆炸物品的發(fā)放清退制度
二十六、雷管的電阻測(cè)試和編號(hào)制度
二十七、爆炸物品的銷毀處理制度
二十八、火藥庫(kù)的防火警衛(wèi)制度
二十九、火藥庫(kù)房的衛(wèi)生清掃制度
三十、火藥庫(kù)管人員的交接班制度
三十一、加強(qiáng)庫(kù)管人員勞動(dòng)紀(jì)律管理的有關(guān)規(guī)定
國(guó)投昔陽(yáng)能源有限責(zé)任公司物資供應(yīng)管理人員守則
一、堅(jiān)決維護(hù)公司的利益，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、為公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的煤炭工業(yè)服務(wù)，為煤礦技術(shù)改造服務(wù)，為生產(chǎn)建設(shè)服務(wù)。按生產(chǎn)、建設(shè)需要以最經(jīng)濟(jì)的辦法和效果保證物資供應(yīng)。
三、深入市場(chǎng)調(diào)查研究，掌握物資動(dòng)態(tài)，摸清資源和需要，不斷改進(jìn)采購(gòu)、供應(yīng)辦法，為生產(chǎn)、建設(shè)一線做好后勤服務(wù)工作。
四、恪盡職守，盡職盡責(zé)。努力做到：計(jì)劃供應(yīng)，擇優(yōu)選購(gòu)，加快周轉(zhuǎn)，定額管理，降低消耗，減少積壓，杜絕浪費(fèi)，管供、管用、管節(jié)約。
五、工作講效率，重質(zhì)量，待人接物要謙虛謹(jǐn)慎，講文明，講禮貌，講風(fēng)格，講團(tuán)結(jié)。
六、執(zhí)行《守則》，廉潔奉公，不以物攬權(quán)，不以權(quán)謀利，不索禮，不受賄，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)。
七、認(rèn)真學(xué)習(xí)、刻苦鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，精通本職工作。不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
物資供應(yīng)部部長(zhǎng)崗位責(zé)任制
一、在公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展具體的物資供應(yīng)與管理工作
二、部長(zhǎng)是物資供應(yīng)部行政、業(yè)務(wù)第一責(zé)任人，應(yīng)對(duì)本部門的行政、業(yè)務(wù)工作負(fù)責(zé)，認(rèn)真組織部門職工努力完成兩礦一廠安全生產(chǎn)所需物資供應(yīng)管理工作，組織并協(xié)調(diào)好物資供應(yīng)部門與用料單位之間的業(yè)務(wù)工作。
二、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，落實(shí)好各倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜措施，教育職工牢固樹(shù)立安全第一的思想。
三、對(duì)編制的年、季、月度的各種采購(gòu)計(jì)劃以及主要報(bào)表負(fù)責(zé)審核，所有購(gòu)貨合同要親自審查并簽字。
四、抓好本部門職工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高工作人員的工作質(zhì)量，加強(qiáng)工作人員職業(yè)道德的教育。
計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)員崗位責(zé)任制
1、根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)，認(rèn)真編制各類物資采購(gòu)計(jì)劃，按時(shí)上報(bào)下達(dá)。
2、收集、整理與計(jì)劃供應(yīng)有關(guān)的消耗定額、儲(chǔ)備定額的各種資料并建立檔案管理。 3、根據(jù)儲(chǔ)備定額和安全生產(chǎn)實(shí)際情況，按年、季、月編制物資采購(gòu)計(jì)劃，資金需用計(jì)劃，及時(shí)組織處理多余積壓物資。
4、在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的合同文本管理，將合同內(nèi)容錄入微機(jī)，比較分析每次采購(gòu)價(jià)格。
5、經(jīng)常深入庫(kù)房了解庫(kù)存情況，進(jìn)貨合同的執(zhí)行情況，到庫(kù)物資使用情況，負(fù)責(zé)管理采購(gòu)臺(tái)帳。。
6、把物資供應(yīng)工作搞活，做到利庫(kù)平衡分配，經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行調(diào)度、調(diào)劑，查漏補(bǔ)缺，做好計(jì)劃供應(yīng)工作。
7、物資統(tǒng)計(jì)工作，必須認(rèn)真進(jìn)行編報(bào)，做到及時(shí)準(zhǔn)確。
8、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析，如實(shí)上報(bào)不準(zhǔn)弄虛作假。
9、積累統(tǒng)計(jì)資料，分類整理裝訂歸檔，注意保密，妥善保管。
10、隨時(shí)完成不定期統(tǒng)計(jì)資料。
采購(gòu)員崗位責(zé)任制
1、嚴(yán)格執(zhí)行物資采購(gòu)政策和有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)定，做好物資的采購(gòu)、清點(diǎn)、提運(yùn)等工作。
2、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂前的洽談工作，比質(zhì)、比價(jià)、比信譽(yù)，掌握市場(chǎng)價(jià)格，并積極組織貨源。
3、采購(gòu)工作應(yīng)做到保質(zhì)、保量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)合理，帳物兩清。
4、及時(shí)深入庫(kù)房落實(shí)合同的執(zhí)行情況，收集整理與采購(gòu)有關(guān)的各種市場(chǎng)市場(chǎng)信息，并建立檔案管理。
5、負(fù)責(zé)將采購(gòu)物資交貨驗(yàn)收及入庫(kù)工作，對(duì)入庫(kù)物資的數(shù)量及質(zhì)量負(fù)責(zé)。
6、負(fù)責(zé)采購(gòu)物資發(fā)票的傳遞工作。
7、按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資的各種付款手續(xù)。
8、填寫(xiě)物資到貨登記簿。
倉(cāng)庫(kù)主任崗位責(zé)任制
1、在公司、物資供應(yīng)部等上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、制定完善驗(yàn)收、保管、發(fā)放、服務(wù)、回收、復(fù)用等管理制度并組織實(shí)施。
3、主持倉(cāng)庫(kù)的行政、業(yè)務(wù)和安全工作，是倉(cāng)庫(kù)管理、安全的第一責(zé)任人。
4、掌握職工思想動(dòng)態(tài)，經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行職業(yè)道德、安全教育，杜絕違章現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格貫徹倉(cāng)庫(kù)防火制度，定期檢查倉(cāng)庫(kù)治安保衛(wèi)和消防工作。
6、組織本庫(kù)職工進(jìn)行安全、業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期進(jìn)行技術(shù)考核，抓好崗前培訓(xùn)工作。
7、定期檢查以舊換新及包裝物品的回收返送工作。
8、搞好庫(kù)內(nèi)、外場(chǎng)地的衛(wèi)生，保持整潔。
倉(cāng)庫(kù)保管員崗位責(zé)任制
1、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)規(guī)章制度，更好地為生產(chǎn)一線服務(wù)。
2、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平，練好基本功。
3、物資入庫(kù)后必須在2天內(nèi)驗(yàn)收完畢，認(rèn)真履行驗(yàn)收手續(xù)，及時(shí)填寫(xiě)到貨登記，待驗(yàn)收物資單獨(dú)存放，對(duì)驗(yàn)收物資數(shù)量負(fù)責(zé)。
4、做到物資堆碼、料架擺放，料簽懸掛三條線，實(shí)行分類存放，“四號(hào)定位”、“五五擺放”，庫(kù)內(nèi)物資做到勤清點(diǎn)，勤整理、勤保管，露天存放的物資要上蓋下墊。
5、堅(jiān)持永續(xù)盤(pán)點(diǎn)制度，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，調(diào)整有依據(jù)，收、支記帳無(wú)差錯(cuò)，保證帳、卡、物、資金四相符;
6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料審批手續(xù)，堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，發(fā)料時(shí)要嚴(yán)格審查料單，印簽、手續(xù)是否齊全，做到準(zhǔn)確、及時(shí)。嚴(yán)禁白條發(fā)料(特殊情況要領(lǐng)導(dǎo)簽批，三日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù))。
7、嚴(yán)格交舊領(lǐng)新制度，積壓物資單獨(dú)存放，單獨(dú)建帳;
8、按時(shí)將收、領(lǐng)單據(jù)按月分類，裝訂成冊(cè)，帳冊(cè)、單據(jù)、技術(shù)資料、使用工具要妥善保管。
9、搞好庫(kù)房和貨場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行防火制度和安全保衛(wèi)制度，做好“四防”工作。
驗(yàn)收員崗位責(zé)任制
1、遵守倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)工作能力;
2、認(rèn)真履行驗(yàn)收手續(xù)，一般物資要在當(dāng)日內(nèi)驗(yàn)收完畢，大型設(shè)備、大宗材料在2內(nèi)驗(yàn)收完畢，對(duì)驗(yàn)收全過(guò)程負(fù)責(zé)，把好物資外觀質(zhì)量關(guān)。
3、驗(yàn)收時(shí)必須根據(jù)驗(yàn)收憑證，認(rèn)真檢查核對(duì)品名、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，技術(shù)資料(說(shuō)明書(shū)、圖紙、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、防爆合格證、煤礦安全標(biāo)志、質(zhì)保書(shū))齊全完整。
4、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、盈余、損壞、質(zhì)量差或與計(jì)劃不符等問(wèn)題，做好記錄及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按規(guī)定進(jìn)行處理。
5、物資驗(yàn)收后，及時(shí)、認(rèn)真地填寫(xiě)《入庫(kù)物資驗(yàn)收記錄表》，有關(guān)人員簽字后，各拿一份。
6、驗(yàn)收過(guò)程中使用的驗(yàn)收工具要仔細(xì)清點(diǎn)，妥善保管。
7、堅(jiān)決杜絕無(wú)計(jì)劃，質(zhì)量低劣產(chǎn)品入庫(kù)。
8、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自外出驗(yàn)收。
9、協(xié)助司磅員搞好司磅工作。
廢舊物資回收員崗位責(zé)任制
1、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、實(shí)事求是，做到帳、物相符。
3、回收的廢舊物資要分區(qū)、分類存放，有修復(fù)價(jià)值的單獨(dú)合理存放。
4、按時(shí)上報(bào)各類表格，數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確，使用的各種單據(jù)，按月裝訂成冊(cè)，妥善保管。
倉(cāng)庫(kù)司磅員崗位責(zé)任制
1、 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、 精通衡器的各種性能，技術(shù)要求，操作程序及計(jì)量范圍。
3、 嚴(yán)格執(zhí)行衡器的周期檢定制度，定期校驗(yàn)，定期維護(hù)保養(yǎng)。
4、 計(jì)重前認(rèn)真檢查衡器各部零件，部件連接裝置是否靈活，是否保持零位，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
5、 實(shí)事求是，廉潔奉公，司磅及時(shí)。
6、 監(jiān)磅人員不到現(xiàn)場(chǎng)，司磅員有權(quán)不予司磅。
7、 各種材料的司磅原始記錄要分類保存。
8、 保持磅房清潔衛(wèi)生，衡器上下每天至少清擦一次。
物資采購(gòu)計(jì)劃管理制度
1、兩礦一廠要設(shè)立專職或兼職計(jì)劃員，每月根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際、庫(kù)存情況，編制出切合實(shí)際的月度需用計(jì)劃，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員共同審閱后，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章。在當(dāng)月25日前將次月用料計(jì)劃(分月度計(jì)劃和特殊用料計(jì)劃兩種)一式三份(自留一份、倉(cāng)庫(kù)一份、上報(bào)一份)報(bào)物資供應(yīng)部(材料、配件計(jì)劃分開(kāi))，計(jì)劃表內(nèi)容必須包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)或機(jī)型圖號(hào)、單位、數(shù)量、用途，特殊用料計(jì)劃需注明到貨時(shí)間、廠家，過(guò)期或不符合以上要求的計(jì)劃，由此而影響安全生產(chǎn)的責(zé)任自負(fù)，每月臨時(shí)追加計(jì)劃需經(jīng)分管礦長(zhǎng)簽字后報(bào)物資供應(yīng)部，但最多不得超過(guò)三次。
2、外委加工件還應(yīng)提供有效的技術(shù)圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。
3、由于生產(chǎn)情況變更，臨時(shí)性需用物資，使用單位也必須編制出正式計(jì)劃(特殊情況除外)，經(jīng)過(guò)審核、利庫(kù)，上報(bào)追加計(jì)劃，物資供應(yīng)部方可安排采購(gòu)。
4、物資供應(yīng)部計(jì)劃員每月月底核實(shí)當(dāng)月采購(gòu)物資的使用情況，為減少儲(chǔ)備，杜絕積壓，加強(qiáng)兩礦一廠用料計(jì)劃的準(zhǔn)確性，特別是對(duì)非正常消耗性材料、配件的用料計(jì)劃，如物資供應(yīng)部按質(zhì)、按量、按期到貨，而使用單位又未使用，造成材料、配件超儲(chǔ)或積壓，物資供應(yīng)部將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)提供用料計(jì)劃單位按超儲(chǔ)、積壓總值的10%進(jìn)行處罰。
5、對(duì)檢修、防寒、防暑及重點(diǎn)工程需用材料、配件計(jì)劃，各需用單位要提前一個(gè)月報(bào)物資供應(yīng)部，否則影響安全生產(chǎn)責(zé)任自負(fù)。
6、物資供應(yīng)部在收到兩礦一廠月度用料計(jì)劃后，核準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，一式五份在30日前匯總編制出采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃單價(jià)預(yù)算出采購(gòu)金額，由部長(zhǎng)簽字上報(bào)總經(jīng)理辦公室，2日前經(jīng)公司高管層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)，總經(jīng)理簽字并加蓋公司公章后，物資供應(yīng)部方可按排采購(gòu)。
物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度
1、嚴(yán)格按公司審批的物資采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的數(shù)量及要求采購(gòu)，在每月的6日前，完成采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)工作，10日前到貨30%，15日前到貨80%，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃采購(gòu)或多采購(gòu)，違者公司將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、采購(gòu)防爆電器，要做到定廠、定牌采購(gòu)，特殊情況經(jīng)公司集體研究決定，無(wú)論屬于那種采購(gòu)，必須做到“三證”“一標(biāo)”齊全。
3、一種或一類物資，屬于非廠家供貨的，經(jīng)過(guò)對(duì)供貨方資質(zhì)、資信認(rèn)證后(資料存檔)，至少確定兩家信譽(yù)可靠、能保證供貨質(zhì)量、能及時(shí)供貨的供貨渠道，嚴(yán)禁從非正常渠道采購(gòu)物資。擅自從非正常渠道采購(gòu)物資的公司將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
4、采購(gòu)人員在洽談合同時(shí)要做到公開(kāi)進(jìn)行，堅(jiān)持多人共同洽談、簽訂，嚴(yán)禁一人單獨(dú)簽訂合同，按照公司制定的招(議)標(biāo)制度，對(duì)能夠公開(kāi)招(議)標(biāo)的，要采取公開(kāi)招(議)標(biāo)的辦法。
5、合同簽定后，要經(jīng)物資供應(yīng)部?jī)?nèi)部會(huì)審后，部長(zhǎng)簽字，報(bào)公司合同審核領(lǐng)導(dǎo)小組，集體會(huì)審。對(duì)采購(gòu)物資的運(yùn)雜費(fèi)用原則上要由供方承擔(dān)，特殊情況由需方承擔(dān)的必需經(jīng)物資供應(yīng)部部長(zhǎng)同意，擅自決定承擔(dān)運(yùn)費(fèi)，公司將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
6、最大限度降低采購(gòu)成本，本著就近取材，不舍近求遠(yuǎn)的原則，能電話、電報(bào)、去函聯(lián)系的不派人，能統(tǒng)一的不分頭采購(gòu)，嚴(yán)禁多頭亂采購(gòu)，為公司節(jié)省開(kāi)支。
7、加強(qiáng)備品備件及非標(biāo)準(zhǔn)件的加工自制，充分挖掘內(nèi)部維修潛力，凡礦內(nèi)能加工自制的材料、配件，嚴(yán)禁外購(gòu)加工。
采購(gòu)合同會(huì)審制度
1、成立合同匯審領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：分管物資供應(yīng)部的公司副總經(jīng)理，成員：生產(chǎn)安全部、財(cái)務(wù)部、物資部、法律顧問(wèn)、綜合辦合同管理人員等人員組成。
2、設(shè)立“國(guó)投昔陽(yáng)能源有限責(zé)任公司合同專用章”一枚,是公司唯一合法的合同專用章，適用于公司所有的合同。啟用時(shí)間2006年4月1日，同時(shí)其它合同章作廢。
3、凡與生產(chǎn)、建設(shè)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，無(wú)論金額大小一律簽訂合同，否則，財(cái)務(wù)部不予入帳。
4、每份合同一式四份，第一聯(lián)存檔，其余供需方各一份，隨發(fā)票一份。
5、領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)
⑴、審核物資采購(gòu)計(jì)劃的分配去向，對(duì)物資采購(gòu)合同價(jià)格進(jìn)行初步審查，針對(duì)部分合同價(jià)格，組織有關(guān)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。
⑵、不定期組織有關(guān)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，了解掌握市場(chǎng)行情，為定期召開(kāi)的合同審查會(huì)提供市場(chǎng)信息。
⑶、監(jiān)督檢查物資采購(gòu)人員工作質(zhì)量，在采購(gòu)物資時(shí)，盡量做到先簽訂合同后采購(gòu)。對(duì)特殊情況，來(lái)不及簽訂合同，也必須先協(xié)商好采購(gòu)價(jià)格，經(jīng)物資供應(yīng)部部長(zhǎng)同意，并及時(shí)補(bǔ)辦合同。
⑷、根據(jù)實(shí)際計(jì)劃分配去向和所簽合同條款，提出合理性建議。⑸、對(duì)價(jià)格較高的合同，領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)退回，不予審查。
6、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審查的合同，物資供應(yīng)部嚴(yán)禁執(zhí)行。
7、5萬(wàn)元以下的采購(gòu)合同由物資供應(yīng)部部長(zhǎng)簽字后執(zhí)行，5萬(wàn)元及以上至10萬(wàn)元由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后執(zhí)行，10萬(wàn)元及以上的采購(gòu)合同必須由總經(jīng)理簽字方可執(zhí)行。
8、每月定期召開(kāi)采購(gòu)合同會(huì)審會(huì)議。
物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度
驗(yàn)收是作為物資入庫(kù)的第一關(guān)，是保證安全生產(chǎn)、工程建設(shè)質(zhì)量的先決條件。
1、保管員要嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃驗(yàn)收采購(gòu)物資，當(dāng)月計(jì)劃當(dāng)月有效，無(wú)采購(gòu)計(jì)劃的物資，保管員有權(quán)拒收，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃驗(yàn)收入庫(kù)。
2、貨物要由提貨人憑隨貨憑證當(dāng)面向保管員交清，物資驗(yàn)收應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，大宗物資2天內(nèi)驗(yàn)收完畢，小宗物資當(dāng)天內(nèi)驗(yàn)收完畢。要堅(jiān)決防止照抄發(fā)票，作為驗(yàn)收入庫(kù)依據(jù)的做法，堅(jiān)持逐一清點(diǎn)入庫(kù)、入帳的原則，否則，造成數(shù)量短缺，由保管員負(fù)責(zé)。
3、驗(yàn)收時(shí)要有非直接由廠家供貨的供貨方、倉(cāng)庫(kù)主任、保管員、采購(gòu)員共同進(jìn)行，與煤礦安全有關(guān)的特種物資，必須有生產(chǎn)單位專技人員參與驗(yàn)收，在驗(yàn)收中工作人員一定要有高度的責(zé)任心，一絲不茍的工作態(tài)度，充分準(zhǔn)備好檢驗(yàn)、計(jì)量工具，嚴(yán)格核對(duì)隨貨憑證，認(rèn)真做好外觀檢查，按要求認(rèn)真填寫(xiě)《入庫(kù)物資驗(yàn)收記錄表》，并簽字。物資的驗(yàn)收要依據(jù)《物資采購(gòu)計(jì)劃表》進(jìn)行、手續(xù)不齊全的物資嚴(yán)禁入庫(kù)，特殊情況要有物資供應(yīng)部部長(zhǎng)簽字方可入庫(kù)。
4、保管員根據(jù)填寫(xiě)的《入庫(kù)物資驗(yàn)收記錄表》，填寫(xiě)《收料單》。
5、計(jì)件物資的驗(yàn)收，如按包裝件供貨的應(yīng)該全部拆包清點(diǎn)數(shù)量，計(jì)重物資的驗(yàn)收一律按凈重計(jì)算，計(jì)量單位不相符的，應(yīng)先做檢尺計(jì)量計(jì)算，然后再按理論換算進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù);
6、質(zhì)量驗(yàn)收就是對(duì)物資的品種、規(guī)格、化學(xué)物理性能以及技術(shù)要求等驗(yàn)收，可通過(guò)人們的感覺(jué)器官或使用一般測(cè)試儀器檢驗(yàn)就可以決定物資質(zhì)量的，可由有關(guān)驗(yàn)收人員自行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，對(duì)于技術(shù)性能要求高的物資，可請(qǐng)用料單位或?qū)I(yè)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，也可會(huì)同有關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收
7、無(wú)或超計(jì)劃，不符合圖紙要求的質(zhì)量低劣產(chǎn)品拒絕入庫(kù)，如發(fā)現(xiàn)物資不齊全、包裝損壞、數(shù)量短缺或盈余、質(zhì)量不合格等現(xiàn)象，由采購(gòu)員查明原因，及時(shí)同有關(guān)部門聯(lián)系，分不同情況解決處理。
8、對(duì)到貨的坑木、坑木代用品等支護(hù)用品及時(shí)保質(zhì)保量檢尺驗(yàn)收，根據(jù)木材統(tǒng)一換算辦法，核準(zhǔn)無(wú)誤后及時(shí)按排分規(guī)格上垛，管理好垛頭，坑木有效檢尺率在90%以上，坑代品應(yīng)達(dá)到100%。
煤安物資驗(yàn)收入庫(kù)管理制度
按照《煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法》(煤安監(jiān)證法字[2001]108號(hào))及國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局煤安監(jiān)技安裝字[2001]109號(hào)《關(guān)于公布執(zhí)行安全管理的煤礦礦用產(chǎn)品目錄(第一批)的通知》。結(jié)合我公司物資管理的實(shí)際情況，特制定以下煤安物資驗(yàn)收管理制度。
1、凡進(jìn)入我公司倉(cāng)庫(kù)需執(zhí)行煤安標(biāo)志管理的煤礦礦用產(chǎn)品，首先要進(jìn)行物資驗(yàn)收前的“安標(biāo)”驗(yàn)證，“安全標(biāo)志準(zhǔn)用證”由交貨人員出示，要嚴(yán)格檢驗(yàn)其證件的編號(hào)、有效期，以及證件的真?zhèn)?，?yán)格核對(duì)證件所適應(yīng)的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、煤安準(zhǔn)用證編號(hào)與實(shí)物標(biāo)牌是否相符;凡偽造的證件、證件規(guī)定與實(shí)物標(biāo)牌不符及超期使用的證件，一律不準(zhǔn)驗(yàn)收。
2、經(jīng)證件和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)，特殊物資如井下用電纜，井下用皮帶還要取得 監(jiān)測(cè)中心的檢驗(yàn)合格證明，方可投入使用。
3、對(duì)驗(yàn)收合格的礦用產(chǎn)品的有效“煤安”證件及其它證件，一律交庫(kù)房保管員留存，驗(yàn)收人員必須在驗(yàn)收記錄表內(nèi)注明產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家及證件編號(hào)。
4、凡“煤安標(biāo)志準(zhǔn)用證”使用期限到期，進(jìn)行換證的過(guò)程中，因礦生產(chǎn)急用的煤安物資入庫(kù)，需持有此產(chǎn)品煤安證件原發(fā)證機(jī)關(guān)的證明，經(jīng)公司總經(jīng)理、分管安全生產(chǎn)副總、物資供應(yīng)部部長(zhǎng)簽字同意后，方可入庫(kù)。
5、凡符合國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局煤安監(jiān)技裝字[2001]109號(hào)文規(guī)定的執(zhí)行煤安標(biāo)志管理的礦用產(chǎn)品的入庫(kù)，一律執(zhí)行本規(guī)定，對(duì)既無(wú)煤安證件，又無(wú)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意入庫(kù)證明的煤安物資，一律禁止入庫(kù)。
6、物資到貨后，采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)主任、倉(cāng)庫(kù)保管員、生產(chǎn)技術(shù)員共同驗(yàn)收簽字，按照計(jì)劃、合同上的數(shù)量及質(zhì)量要求驗(yàn)收，無(wú)計(jì)劃合同的物資不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)。
7、驗(yàn)收人員要有高度的質(zhì)量責(zé)任心，嚴(yán)格按照合同中的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求進(jìn)行驗(yàn)收。
8、嚴(yán)格執(zhí)行《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理暫行辦法》，凡是列入礦用煤安產(chǎn)品目錄必須取得煤礦安全(MA)標(biāo)志，需要(MA)標(biāo)志的物資有：井下用皮帶、井下用電纜、井下用防爆電器、鋼絲繩、單體支柱、鉸接頂梁、三用閥、礦用阻燃導(dǎo)風(fēng)筒、井下礦用泵及乳化油等。
倉(cāng)儲(chǔ)物資保管、保養(yǎng)管理制度
1、倉(cāng)庫(kù)必須按照公司制定的材料、配件分類目錄，按類別管理并建立物資管理臺(tái)帳，臺(tái)帳做到入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存日清日結(jié)。按類別及物資性能，將所用材料、配件整理上架、上臺(tái)存放，吊掛貨位卡，做到帳、卡、物、資金四相符。
2、配件按機(jī)型建帳、存放。
3、保管員要對(duì)倉(cāng)庫(kù)的臺(tái)帳及物資負(fù)責(zé)，各種憑證不允許丟失，運(yùn)單、合同、圖紙和隨貨資料要妥善保管，臺(tái)帳帳面清晰干凈，做到無(wú)涂改、無(wú)丟失、無(wú)挖補(bǔ)，倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按“四號(hào)定位”、“五五擺放”保管材料、配件。
⑴、“四號(hào)定位”，標(biāo)志牌明顯，帳、卡、架定位一定要一致。
⑵、“五五擺放”，要根據(jù)物資的形狀、性能、特點(diǎn)、數(shù)量、重量進(jìn)行合理擺放，無(wú)論采用哪種碼放方式，都必須做到穩(wěn)固、定量、整潔、方便和安全。
4、不便于五五化擺放的物資也要存放整齊美觀，橫豎一條線，柵內(nèi)物資必須下墊，細(xì)長(zhǎng)軸必須懸掛。
5、化工產(chǎn)品、易燃易爆、有毒物資要同室分隔，專柜存放，危險(xiǎn)物品單獨(dú)存放。
6、橡膠塑料密封件應(yīng)存放在專用庫(kù)房?jī)?nèi)，溫度保持在5至25攝氏溫度，相對(duì)濕度在50-70%，
7、庫(kù)內(nèi)物資必須經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，做到“十不”：不銹、不潮、不凍、不蛀、不霉、不腐、不變、不漏、不爆、不壞。
8、廢舊物資應(yīng)單獨(dú)建帳、建卡，分類保管，并建立月度報(bào)表制度。
9、領(lǐng)料人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)房，笨重物資必須經(jīng)保管員批準(zhǔn)，方可進(jìn)庫(kù)領(lǐng)取，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，非本庫(kù)工作人員未經(jīng)保管員準(zhǔn)許，不準(zhǔn)隨便進(jìn)入庫(kù)房。
坑木代用成品驗(yàn)收，保管制度
1、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)坑代品(金屬網(wǎng)、礦工鋼 、型鋼支架、錨桿、鐵絲網(wǎng))進(jìn)貨嚴(yán)格按照合同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可開(kāi)《收料單》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并有書(shū)面記錄。
2、對(duì)坑代品的到貨應(yīng)有登記臺(tái)帳，及時(shí)上垛，并提出準(zhǔn)確數(shù)量，搞好垛頭管理。 3、對(duì)坑代品的庫(kù)存應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，確保井下安全生產(chǎn)的需要，如因未匯報(bào)而影響生產(chǎn)的，公司將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
庫(kù)存物資發(fā)放、儲(chǔ)備定額管理制度
1、使用單位領(lǐng)料時(shí)，先按標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)領(lǐng)料單，保管員填寫(xiě)物資計(jì)劃單價(jià)，倉(cāng)庫(kù)主任審批填寫(xiě)好的領(lǐng)料單，根據(jù)庫(kù)存數(shù)量平衡調(diào)劑庫(kù)存物資，在領(lǐng)料單加蓋“一號(hào)庫(kù)批料專用章”、“二號(hào)庫(kù)批料專用章”、“三號(hào)庫(kù)批料專用章”字樣的方章及主任私章。
2、物資出庫(kù)保管員工作的內(nèi)容包括：核對(duì)領(lǐng)料單，備料、點(diǎn)交清理和填寫(xiě)管理臺(tái)帳。
2、要認(rèn)真執(zhí)行先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則，發(fā)料按物資入庫(kù)時(shí)間安排發(fā)料順序，對(duì)于長(zhǎng)期積壓或淘汰報(bào)廢的物資，在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應(yīng)部提交報(bào)告，由公司統(tǒng)一處理。
3、凡公司規(guī)定的交舊領(lǐng)新的物資，要堅(jiān)持交舊領(lǐng)新制度回收舊品，如其中有可以復(fù)用的物資按先用舊后用新的原則發(fā)放，凡應(yīng)交未交或交舊不足的保管員在《交舊領(lǐng)新記錄表》中記錄清楚，每月月底上報(bào)物資供應(yīng)部，如不執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，不作詳細(xì)記錄或隱瞞不報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
4、發(fā)放帶有需回收包裝物的物資，除有領(lǐng)料單外，還需有包裝物借條，包裝物歸還時(shí)，返還借條?；ㄓ梦镔Y建設(shè)竣工后，多余物資及時(shí)辦理退料手續(xù)，新的退庫(kù)，不能修復(fù)的退廢品庫(kù)。
5、保管人員樹(shù)立全心全意為生產(chǎn)服務(wù)的態(tài)度，做到二十四小時(shí)發(fā)料。庫(kù)存物資是公司的財(cái)富，保管人員只有保管好物資的責(zé)任，沒(méi)有隨意動(dòng)用的權(quán)力，發(fā)料時(shí)，一定要有公司統(tǒng)一印制的正式發(fā)料憑證，各種手續(xù)要齊全、完整，有效，保管員必須親自點(diǎn)交給領(lǐng)用人。
6、管理臺(tái)帳書(shū)寫(xiě)要正確，單據(jù)印簽齊全。
7、申請(qǐng)、實(shí)發(fā)填寫(xiě)清楚，實(shí)發(fā)不準(zhǔn)大于申請(qǐng)，超領(lǐng)時(shí)保管員無(wú)權(quán)發(fā)放。
8、嚴(yán)禁借用庫(kù)內(nèi)材料，使用后再歸還的錯(cuò)誤做法。杜絕白條或便條發(fā)料，如果搶險(xiǎn)救災(zāi)經(jīng)單位主管或分管領(lǐng)導(dǎo)簽準(zhǔn)方可先發(fā)料，但在三日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。
9、夜間領(lǐng)料，必須寫(xiě)欠條，經(jīng)礦調(diào)度室批準(zhǔn)通知倉(cāng)庫(kù)，保管員方可發(fā)給，做好交接班記錄，天明上班后督促領(lǐng)料人及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。
10、堅(jiān)持永續(xù)盤(pán)點(diǎn)制度。庫(kù)存材料、配件每發(fā)生一次收、支時(shí)，保管人員要核對(duì)一次材料的數(shù)量與物資管理臺(tái)帳是否相符，不經(jīng)常變動(dòng)的材料，每月將物、帳核對(duì)一次，保證帳、卡、物完全相符。每年年末，公司將組織人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次年終盤(pán)點(diǎn)，全面進(jìn)行清倉(cāng)查庫(kù)。
11、實(shí)行定額儲(chǔ)備制度。為了既保證生產(chǎn)用料，又不積壓浪費(fèi)，公司根據(jù)各單位的生產(chǎn)能力和實(shí)際工作需要，核定一定額度的儲(chǔ)備定額(具體定額指標(biāo)，由財(cái)務(wù)部制定)，對(duì)超儲(chǔ)單位公司將按超儲(chǔ)占用額 10%罰款。
交舊領(lǐng)新管理制度及廢舊物資處理辦法
1、凡領(lǐng)料者，必須帶領(lǐng)料單，經(jīng)業(yè)務(wù)部門審批，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取貨物。
2、要領(lǐng)取的銅件、軸承、各種工具等，必須以舊換新，電器，千斤頂，閥，泵，聯(lián)軸節(jié)，過(guò)濾器等難以加工的物資，一律以舊換新。舊件交有關(guān)部門的由其簽證，交倉(cāng)庫(kù)的由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《交舊領(lǐng)新記錄表》，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)給。
3、加大廢舊物資回收力度。各倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，交舊不足部分，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定予以罰款，對(duì)確因工作面安裝或其它原因無(wú)舊可交的須礦長(zhǎng)、物資供應(yīng)部部長(zhǎng)審批同意，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)放。
4、對(duì)回收的物資由物供部門每季度組織生產(chǎn)安全部、財(cái)務(wù)部及專技人員進(jìn)行鑒定，把可修復(fù)、可改制的挑選出來(lái)進(jìn)行歸檔分類，集中保管，及時(shí)地安排修復(fù)工作。
5、對(duì)不可再利用的廢舊物資由物供部門組織按類別進(jìn)行分類拍賣，報(bào)價(jià)最高者中標(biāo)。
6、廢品出售統(tǒng)一由物供部辦理手續(xù)，財(cái)務(wù)部開(kāi)收款發(fā)票，每季度按銷售總額的40%提取獎(jiǎng)勵(lì)廢品上交部門、廢品回收保管及相關(guān)管理人員。
附：《交舊領(lǐng)新物資品種及交舊比例》表
交舊領(lǐng)新物資品種及交舊比例
名 稱 回收率 名 稱 回收率
電煤鉆頭 70% 自 救 器 100%
柱齒鉆頭 70% 放 炮 器 100%
風(fēng) 鉆 頭 70% 蓄 電 池 100%
電煤鉆桿 60% 液力偶合器 100%
煤 斧 100% 風(fēng) 葉 100%
皮帶訂扣機(jī) 100% 線 圈 100%
油壓千斤頂 100% 鋁合金襯板 100%
螺旋千斤頂 100% 軸 承 100%
鐵 滑 車 100% 電 纜 70%
臺(tái) 虎 鉗 100% 地排車輪 100%
電 焊 鉗 100% 馬 車 輪 100%
焊 炬 100% 礦 車 輪 100%
割 炬 100% 鋼 絲 繩 40%
潛 水 泵 100% 鋁 材 50%
手 電 鉆 100% 銅 材 50%
電 錘 100% 成品釬子 70%
沖 擊 鉆 100% 風(fēng)鎬釬子 80%
萬(wàn) 用 表 100% 變壓器油 50%
手動(dòng)葫蘆 100% 中極壓齒輪油 30%
電 焊 機(jī) 100% 液 壓 油 30%
礦 燈 100% 葉輪 100%
砂輪機(jī) 100% 漆包線 50%
電機(jī) 100% 橡套軟線 50%
各種軸 100% 電焊把子線 50%
閥門 100% 各種運(yùn)輸帶 50%
水暖管件 70% 橡膠制品、塑料品 50%
鋁合金梯子 100% 各種工具 100%
發(fā)票傳遞管理制度
為加強(qiáng)發(fā)票管理，使發(fā)票傳遞程序化，規(guī)范化，提高發(fā)票傳遞速度，保證準(zhǔn)確無(wú)誤，經(jīng)公司研究，特制定以下幾點(diǎn)管理辦法：
1、業(yè)務(wù)人員收到發(fā)票后，首先對(duì)物質(zhì)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、稅號(hào)、帳號(hào)、金額等項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真的核實(shí)，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，做好接受登記，每旬5號(hào)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)科審核一次，并于當(dāng)天將審核合格的發(fā)票送交倉(cāng)庫(kù)保管員，做好交接記錄。對(duì)不合格的發(fā)票應(yīng)在5日處理完畢。
2、倉(cāng)庫(kù)保管員收到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)將填寫(xiě)好、加蓋倉(cāng)庫(kù)章的《收料單》籃聯(lián)撕下附在發(fā)票后面，同時(shí)交業(yè)務(wù)人員，做好交接記錄。
3、業(yè)務(wù)員在拿到保管員交給的發(fā)票后，附上采購(gòu)合同，物資部部長(zhǎng)簽字后，2日內(nèi)送交財(cái)務(wù)部沖帳、掛帳。
4、因供貨質(zhì)量不合格、無(wú)合同、與合同條款不符等問(wèn)題而拒付的發(fā)票，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員處理。
5、各業(yè)務(wù)人員自收到發(fā)票之日起，必須15日內(nèi)辦齊各種手續(xù)，并交財(cái)務(wù)科沖、掛帳。
6、在發(fā)票傳遞過(guò)程中，每經(jīng)一道環(huán)節(jié)，經(jīng)辦人必須辦理簽字手續(xù)，否則責(zé)任自負(fù)。
保管員業(yè)務(wù)流程
1、帳務(wù)處理達(dá)到“規(guī)范化”要求，做到：
(1) 日清日結(jié);
(2) 數(shù)額出現(xiàn)錯(cuò)誤，用紅筆劃平行雙線，加蓋本人私章，在上方寫(xiě)上正確數(shù)額;
(3) 帳頁(yè)最下一格，在摘要欄蓋“轉(zhuǎn)次頁(yè)”章，結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量，不得發(fā)生收、支業(yè)務(wù)，次頁(yè)第一格，在摘要欄蓋“承前頁(yè)”章，承數(shù)量，不得記錄收、支業(yè)務(wù);在轉(zhuǎn)次頁(yè)、承前頁(yè)的同時(shí)把相應(yīng)的標(biāo)題欄目填寫(xiě)完整。
(4) 一收一付物資，要詳細(xì)填寫(xiě)規(guī)格型號(hào);
2、庫(kù)存物資每發(fā)生一次收、支時(shí)，保管員要核對(duì)一次材料的數(shù)量與臺(tái)帳是否相符，不經(jīng)常變動(dòng)的材料，每月將物、卡，核對(duì)一次，保持帳、卡、物、資金四相符;
3、清查出錯(cuò)收、錯(cuò)發(fā)等原因產(chǎn)生的盈虧，必須逐筆填寫(xiě)盈虧報(bào)告單，并說(shuō)明造成盈虧的原因，報(bào)倉(cāng)庫(kù)主任。保管員不得擅自處理，凡隱瞞真象，一旦查出，嚴(yán)肅處理。兩種物資名稱相同，規(guī)格相近，盈虧數(shù)量相等的材料不能填寫(xiě)盈虧報(bào)告單，需填寫(xiě)物資調(diào)整單，作帳務(wù)處理
4、收、發(fā)等各種單據(jù)按月整理，裝訂成冊(cè)妥善保管，不得隨意亂丟亂畫(huà)。
5、倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)化，必須做到：六化、四清、四無(wú)、四全。
六化：管理專責(zé)化，貨物固定化，存放合理化，庫(kù)容整潔化，保養(yǎng)經(jīng)?；?，四防經(jīng)?；?。
四清：數(shù)量清，規(guī)格清，質(zhì)量清，儲(chǔ)備定額清。
四無(wú)：無(wú)差錯(cuò)，無(wú)損壞，無(wú)丟失，無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)。
四全：隨設(shè)備帶的技術(shù)資料全，配套附件全，隨帶的工具全，異常情況原始記錄全。
6、每月月底結(jié)帳時(shí)要有“月結(jié)”“累計(jì)”，收、支、存平衡。
7、物資到貨時(shí)填寫(xiě)《入庫(kù)物資驗(yàn)收記錄表》，一式四聯(lián)。綠聯(lián)交采購(gòu)員，紅聯(lián)交供貨方，黑聯(lián)為存根，藍(lán)聯(lián)保管員做為填寫(xiě)《收料單》憑據(jù)。
8、據(jù)《入庫(kù)物資驗(yàn)收記錄表》,填寫(xiě)《收料單》，一式四聯(lián)。黑聯(lián)為存根，紅聯(lián)做為材料會(huì)計(jì)錄入微機(jī)憑證，綠聯(lián)為保管員入帳憑證，藍(lán)聯(lián)隨發(fā)票同行轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)入帳。
倉(cāng)庫(kù)安全管理制度
1、倉(cāng)庫(kù)重地嚴(yán)禁煙火，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。每個(gè)職工都必須了解倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則，遵守消防安全條例，熟悉消防措施，參加消防用具的使用訓(xùn)練及演習(xí)。對(duì)消防設(shè)施用具要定期檢查妥善保管，分工明確，責(zé)任清楚。
2、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈，日光燈，電爐子等電器設(shè)備，不準(zhǔn)用超過(guò)60瓦以上的燈泡，燈頭與物品要保持安全距離，對(duì)電器設(shè)備和線路要經(jīng)常檢查，每半年進(jìn)行一次絕緣搖測(cè)，防止短路打火發(fā)生火災(zāi)。
3、保管員下班時(shí)要拉掉電閘，關(guān)好門窗，封好門鎖。值班人員按時(shí)到位。
4、物資搬、裝、卸、吊、擺、碼，要采取安全措施，使用合格的勞動(dòng)工具和保護(hù)用品，杜絕違章操作，保證人身安全，保證物資不受損失，對(duì)標(biāo)志向上的物資不準(zhǔn)倒放，裝運(yùn)貨物時(shí)，輕搬輕放，防止碰撞，震動(dòng)和倒置等，擺碼時(shí)注意平穩(wěn)，下墊牢固整齊。
5、進(jìn)油時(shí)，要按規(guī)程操作，防止油桶與水泥面路碰撞起火，汽車加油，夏季要避開(kāi)中午高溫時(shí)刻(即上午10點(diǎn)至下午4點(diǎn))。
6、倉(cāng)庫(kù)保管員要做到晝夜24小時(shí)值班制，既保證物資供應(yīng)，又做好安全保衛(wèi)工作。
加強(qiáng)庫(kù)管人員勞動(dòng)紀(jì)律管理的有關(guān)規(guī)定
為提高工作效率，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，確保各種物資的及時(shí)供應(yīng)，做到有章可循，形成人人遵章守紀(jì)，廉潔自律，個(gè)個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，愛(ài)崗敬業(yè)的良好氛圍，特制定規(guī)定如下：
1、嚴(yán)格制定工作時(shí)間，堅(jiān)持班前點(diǎn)名;
凡遲到、早退者發(fā)現(xiàn)一次扣10元，病、事假必須當(dāng)天經(jīng)主任簽字同意后方可有效，無(wú)故不上班者按曠班論處。對(duì)脫崗、串崗、空崗、班中干私活及未經(jīng)統(tǒng)一組織班中下棋、打撲克的發(fā)現(xiàn)一次每人扣50元。
2、嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收、保管、發(fā)放、安全制度，不得隨心所欲，凌駕于制度之上;
3、堅(jiān)持逐級(jí)請(qǐng)、銷假制度，嚴(yán)格按照時(shí)間界定，超過(guò)一小時(shí)必須給主任請(qǐng)假，凡私自外出發(fā)現(xiàn)一次罰款10元，影響生產(chǎn)的執(zhí)行公司處理意見(jiàn);
4、堅(jiān)持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，3個(gè)月內(nèi)，未達(dá)到公司有關(guān)要求，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
5、嚴(yán)禁班中飲酒，對(duì)酗酒鬧事、打架斗毆者一次罰款50元，并寫(xiě)出保證書(shū)，情節(jié)嚴(yán)重者將按公司有關(guān)規(guī)定處理。
6、服從安排，端正態(tài)度，積極配合各項(xiàng)工作，無(wú)理取鬧者，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
7、防火責(zé)任區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，發(fā)現(xiàn)吸煙者一次罰款5元。
8、維護(hù)公司形象，不做有損公司形象的事，不講有損公司形象的話。
