山西省煤炭銷售票管理信息系統(tǒng)機(jī)打票發(fā)放、使用、統(tǒng)計(jì)管理工作制度
山西省煤炭銷售票管理信息系統(tǒng)機(jī)打票發(fā)放、使用、統(tǒng)計(jì)管理工作制度
為了進(jìn)一步規(guī)范煤炭銷售票信息化、網(wǎng)絡(luò)化管理，嚴(yán)格按程序辦事，做好煤炭銷售票機(jī)打票的發(fā)放、使用和統(tǒng)計(jì)工作，結(jié)合機(jī)打票管理工作實(shí)際需要，制定本工作制度。
一、機(jī)打票的發(fā)放
1、認(rèn)真填寫煤炭銷售票申領(lǐng)函。
2、票據(jù)發(fā)放人員應(yīng)認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)，對下級票證管理部門提交的票據(jù)申領(lǐng)函，要認(rèn)真審核，并通過信息系統(tǒng)跟蹤檢查各用票單位的票據(jù)使用情況，掌握各級票據(jù)庫存狀況，保證合理的流動量和庫存量。
3、票據(jù)發(fā)放人員要會同庫管人員在票據(jù)實(shí)施現(xiàn)場共同發(fā)放，做到認(rèn)真、仔細(xì)，經(jīng)發(fā)票人、庫管員和領(lǐng)票人共同簽字確認(rèn)后，方可放行票據(jù)。
4、票據(jù)發(fā)放后，須及時登記電子帳和手工帳，并通過煤炭銷售票信息化系統(tǒng)下放票號和可開票量。
5、機(jī)打票可開票量的下放由市縣煤炭管理部門和各集團(tuán)公司按分級管理的渠道實(shí)施。生產(chǎn)礦井下放量的依據(jù)是礦井的核定生產(chǎn)能力、企業(yè)的生產(chǎn)安排和銷售情況;建設(shè)礦井下放量的依據(jù)是省煤炭基本建設(shè)局按季核定的建設(shè)礦井工程煤量、建設(shè)礦井的建設(shè)安排和工程煤銷售情況。
二、機(jī)打票的開具及使用
1、在票據(jù)下發(fā)時，須逐級加蓋市、縣煤炭管理部門的煤炭票證專用章，并檢查是否有缺號、重號等情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時向上級主管部門報告。
2、使用票據(jù)時要嚴(yán)格按票號順序開具。開票前首先確認(rèn)紙質(zhì)票據(jù)的票段與票控機(jī)上已安裝到票控卡上的票段是否一致，紙質(zhì)首號與電子首號是否一致，確認(rèn)一致后方可開票。
3、開票人員須按運(yùn)輸方式、企業(yè)性質(zhì)等登錄相應(yīng)的銷售票信息化系統(tǒng)模塊，開具山西省煤炭銷售票機(jī)打票據(jù)。
4、開票單位在票據(jù)開具后須加蓋本單位印章后才能隨車通行。
5、機(jī)打票出現(xiàn)下列情況要按廢票處理并定時匯報：
(1)票面信息已生成，票據(jù)沒打出;
(2)票面信息打印不完整;
(3)由于填寫錯誤等原因造成票據(jù)不可用;
(4)打印票號與印刷票號不一致時。
6、廢票按月整理統(tǒng)計(jì)，按領(lǐng)票渠道逐級上交，并同步在系統(tǒng)中逐級作廢。
7、機(jī)打票的存根聯(lián)，以明細(xì)表的形式逐月打印保存并上報。
8、使用后的碳帶作為機(jī)打票的企業(yè)留存聯(lián)，各企業(yè)應(yīng)逐卷登記造表后上交上一級票證管理部門妥善保管存放，不得損毀、丟棄、藏匿。
三、票據(jù)的統(tǒng)計(jì)
1、報表的統(tǒng)計(jì)以自然月為時間段，每月按規(guī)定的時間逐級上報。用票企業(yè)打印出明細(xì)，加蓋公章后按領(lǐng)票渠道逐級上繳;縣級煤炭票證管理部門根據(jù)企業(yè)明細(xì)、匯總上報煤炭銷售票使用情況統(tǒng)計(jì)表并加蓋公章;市級煤炭票證管理部門匯總縣級煤炭銷售票使用情況統(tǒng)計(jì)表，加蓋公章后上報至省票證管理中心。
2、統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)將上報的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，同時對作廢票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn);票據(jù)發(fā)放人員對煤炭銷售票發(fā)放量與實(shí)際用量進(jìn)行比對分析，掌握各級票據(jù)庫存量，提出意見并報票證主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3、業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報表必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字，不得加蓋印章。
4、對經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)錯報、誤報，應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)訂正。
5、要積極開展統(tǒng)計(jì)資料分析利用工作，做到及時、全面、準(zhǔn)確，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)。
6、提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。
7、要做好煤炭銷售票管理信息系統(tǒng)相關(guān)信息的保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)外人查看或打印票據(jù)管理信息內(nèi)容。
