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蒲白建莊礦業(yè)公司財務部加強月度現金預算管理工作

作者:吳金榮 2020-07-27 14:44 來源:煤礦安全網

蒲白建莊礦業(yè)公司財務部加強月度現金預算管理工作

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為進一步加強建莊礦業(yè)公司月度現金預算管控工作,應對現金流緊張的不利情況,近日,蒲白建莊礦業(yè)公司公司財務部狠抓管理工作,三方面入手,全力應對現金流容易短缺的不利情況。

??? ??一是高度重視增強月度現金預算管控意識。月度現金預算作為公司財力集約化是否能應對企業(yè)發(fā)展的重要內容之一,直接影響公司工資和上交稅款等重大事項,進而影響到公司安全平穩(wěn)發(fā)展,財務部在原有下發(fā)《建莊礦業(yè)公司費用報銷規(guī)定》和《建莊礦業(yè)公司基礎管理費用考核》的基礎上進行了進一步修訂完善,將現金預算管控分解落實到責任人,加強現金預算管控。

???? ?二是科學合理申請現金預算指標,嚴格執(zhí)行預算。各部門針對次月需要支付各項資金,提前謀劃,合理準確地做好現金預算預測和申報?,F金預算指標一經下達,各部門必須嚴格執(zhí)行預算,按計劃實施。

三是跟蹤管控強化月度現金預算考核力度。公司各部門落實專人加強月度現金預算跟蹤管控;財務部建立月度現金預算通報分析機制,對重點管控資金預算部門定期召開對接會,及時協(xié)調預算執(zhí)行中存在問題,加強過程管控,按月通報月度預算執(zhí)行情況,并將各部門預算執(zhí)行的準確性納入各部門月度績效考核。

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