蒲白建莊礦業(yè)公司財務部加強月度現(xiàn)金預算管理工作

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為進一步加強建莊礦業(yè)公司月度現(xiàn)金預算管控工作，應對現(xiàn)金流緊張的不利情況，近日，蒲白建莊礦業(yè)公司公司財務部狠抓管理工作，三方面入手，全力應對現(xiàn)金流容易短缺的不利情況。

??? ??一是高度重視增強月度現(xiàn)金預算管控意識。月度現(xiàn)金預算作為公司財力集約化是否能應對企業(yè)發(fā)展的重要內容之一，直接影響公司工資和上交稅款等重大事項，進而影響到公司安全平穩(wěn)發(fā)展，財務部在原有下發(fā)《建莊礦業(yè)公司費用報銷規(guī)定》和《建莊礦業(yè)公司基礎管理費用考核》的基礎上進行了進一步修訂完善，將現(xiàn)金預算管控分解落實到責任人，加強現(xiàn)金預算管控。

???? ?二是科學合理申請現(xiàn)金預算指標，嚴格執(zhí)行預算。各部門針對次月需要支付各項資金，提前謀劃，合理準確地做好現(xiàn)金預算預測和申報?，F(xiàn)金預算指標一經下達，各部門必須嚴格執(zhí)行預算，按計劃實施。

三是跟蹤管控強化月度現(xiàn)金預算考核力度。公司各部門落實專人加強月度現(xiàn)金預算跟蹤管控；財務部建立月度現(xiàn)金預算通報分析機制，對重點管控資金預算部門定期召開對接會，及時協(xié)調預算執(zhí)行中存在問題，加強過程管控，按月通報月度預算執(zhí)行情況，并將各部門預算執(zhí)行的準確性納入各部門月度績效考核。

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?????????????????????????????????蒲白建莊礦業(yè)公司：吳金榮