轎子山煤礦：“兩加一降”提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)率

轎子山煤礦：“兩加一降”提高資金運(yùn)轉(zhuǎn)率

轎子山煤礦 艾賀民 鐘萍

今年以來，面對(duì)煤炭市場(chǎng)持續(xù)低迷、資金鏈條面臨較大挑戰(zhàn)、企業(yè)經(jīng)營十分困難的嚴(yán)峻形勢(shì)，轎子山煤礦在資金收入、支出管控方面堅(jiān)持“兩加一降”措施，確保資金及時(shí)回收和合理使用，降低了資金風(fēng)險(xiǎn)，提高了資金運(yùn)轉(zhuǎn)率。

加強(qiáng)預(yù)算管理。根據(jù)上級(jí)公司要求，充分發(fā)揮預(yù)算導(dǎo)向作用，把所有資金收入全部納入預(yù)算管理，在保證工資、稅費(fèi)、電費(fèi)、國鐵運(yùn)費(fèi)、安全支出等重要支出的基礎(chǔ)上，對(duì)其它項(xiàng)目量入而出。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)每月供應(yīng)商的掛賬余額上報(bào)資金預(yù)算，次月根據(jù)預(yù)算批復(fù)金額嚴(yán)把付款關(guān)。預(yù)算上報(bào)本著“求實(shí)、節(jié)約”的原則，不允許直接按照賬面欠款金額上報(bào)。各部門編制資金預(yù)算必需先急后緩、符合實(shí)際，經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字、加蓋部門印章后報(bào)至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部經(jīng)認(rèn)真分析并匯總審批后進(jìn)行上報(bào)。

加大清欠力度。增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，主動(dòng)控制拖欠，及時(shí)有效的消除影響收款的因素。對(duì)已形成的應(yīng)收賬款，根據(jù)不同情況，采取電函、人催等方法、方式，落實(shí)清欠責(zé)任人，明確責(zé)任，借助有關(guān)法律法規(guī)，按照合同條款規(guī)定，盡快進(jìn)行有效的清欠。礦財(cái)務(wù)部、運(yùn)銷部高度重視賬款的清收工作，與永煤科技公司積極協(xié)商，盡早開票結(jié)算，及時(shí)回籠資金，減少資金管控風(fēng)險(xiǎn)。

降低資金占用。積極采取措施優(yōu)化庫存物資儲(chǔ)備，規(guī)范計(jì)劃、招議標(biāo)和倉儲(chǔ)管理，大幅降低采購支出，使物資總庫存控制在合理范圍之內(nèi)。同時(shí)，加強(qiáng)成本控制，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，鼓勵(lì)節(jié)能減排、回收復(fù)用、修舊利廢等節(jié)約管控措施，充分利用現(xiàn)有資源，加快資金周轉(zhuǎn)利用率。

圖為：該礦早調(diào)會(huì)安排資金管理問題