選礦廠出納員工作職責(zé)

選礦廠出納員工作職責(zé)

　　1、 負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);做好庫存現(xiàn)金管理;

　　2、 定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

　　3、 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

　　4、 定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

　　5、 負責(zé)執(zhí)行支票管理制度;

　　6、 負責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;

　　7、 支付各種費用，支付貨款;

　　8、 處理各類銀行單據(jù)，根據(jù)各類憑證制單，登記銀行存款日記賬;

　　9、 每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　10、 上級交辦的其他工作。